Reposición Caja Chica

 Descripción: Pasos para realizar la reposición de caja chica.

Fecha:2020/06/19

Dirigido a: Este tutorial está dirigido a quienes manejen la contabilidad de la empresa

1. Primero ingresamos las facturas que si son deducibles como compras normales. Para esto ubica el modulo Egreso\Compras\Nueva Compra.
2. Luego procedemos a hacer un cheque de "reposición de caja chica".  Esto típicamente es un cheque de un banco en donde liquidamos los gastos de caja.
3. Para esto se hace un egreso y en cartera debe poner la opción de "TODOS" como "si".  Ahí se le presentan todos las compras por pagar de todos los proveedores. 

4. Con esto puede hacer un egreso de múltiples proveedores.

5. Si en la caja debe reponer un valor que no es una factura, lo puede hacer directamente a las cuentas contables en la pestaña "Egreso Directo". 

La idea básica es hacer un solo cheque de "reposición de caja" que cancela múltiples proveedores con factura y también gastos directos de cuentas contables. 

Realizado por: JC